桃李面包股份有限公司公告(系列)

2019-04-09 12:55 作者:公司公告 来源:ag88环亚娱乐

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》和《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买低风险、安全性高的理财产品进行委托理财和同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站()和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》、《桃李面包关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-017、2018-020)。

  一、公司使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品到期赎回的情况(一)公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

  桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日与中国银行股份有限公司辽宁省分行(以下简称“中国银行”)签订了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》,公司使用闲置自有资金人民币8,000 万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-002)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】实际年化收益率为3.80%,投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币716,273.97元。

  公司于2019年1月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订协议,公司使用闲置自有资金人民币7,000万元购买了招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-002)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,招商银行结构性存款实际年化收益率为3.70%,室内儿童乐园游乐设备价格ag88环亚娱乐!投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币610,246.58元。

  公司于2018年12月29日与华夏银行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)》,公司使用闲置募集资金人民币12,000万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0030,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-003)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品0030实际年化收益率为3.67%,投资理财存续天数84天,获得理财收益人民币1,013,523.28元。

  公司于2019年1月2日与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议》,公司使用闲置募集资金人民币9,000万元人民币购买共赢利率结构23672期人民币结构性存款产品,具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-003)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,共赢利率结构23672期人民币结构性存款产品存款实际年化收益率为4.10%,投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币869,424.66元。

  公司于2019年1月2日与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行(以下简称“广发银行”)签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》,公司使用闲置募集资金人民币39,000万元人民币购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网站()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-003)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款实际年化收益率为4.20%,投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币3,859,397.26元。

  公司于2019年1月2日与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订协议,公司使用闲置募集资金人民币8,000万元人民币购买招商银行结构性存款。具体情况详见公司刊登在上海证券交易所网()上的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-003)。

  公司已于2019年3月29日赎回上述理财产品,招商银行结构性存款实际年化收益率为3.70%,投资理财存续天数86天,获得理财收益人民币697,424.66元。

  二、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品的情况

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用最高额度不超过人民币8亿元的闲置募集资金购买理财产品。详见刊登于上海证券交易所网站()和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-020)。

  桃李面包股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月30日与华夏银行股份有限公司大连分行(以下简称“华夏银行”)签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)》,出资8,000万元人民币购买华夏银行慧盈人民币单位结构性存款产品19230838;于2019年4月1日与中信银行股份有限公司大连分行(以下简称“中信银行”)签订了《中信银行结构性存款协议》,出资9,000万元人民币购买共赢利率结构25483期人民币结构性存款产品;与广发银行股份有限公司沈阳奉天支行(以下简称“广发银行”)签订了《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同》,出资22,000万元人民币购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款;与招商银行股份有限公司沈阳分行(以下称“招商银行”)签订协议,出资9,000万元人民币购买招商银行结构性存款;与中国民生银行股份有限公司沈阳长江街支行(以下简称“民生银行”)办理了定期存款业务,定期存款金额为10,000万元人民币,产品名称为民生银行“随享存”。详细内容如下:

  注:1、公司与华夏银行、中信银行、广发银行、招商银行、民生银行均无关联关系。

  二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响(一)投资目的:在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下,提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益, 降低财务成本。

  1、投资风险(1)金融市场受到宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品。

  (1)公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况,选择合适的现金管理投资产品。

  (2)公司根据募投项目资金使用进展情况,及时调整闲置募集资金管理投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。

  (4)公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

  (三)对公司日常经营的影响(1)公司使用闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常建设,不会影响公司主营业务的正常发展。

  (2)通过进行适度的无风险保本型理财,对闲置的募集资金适时进行现金管理,增加公司的投资收益,减少公司的财务成本。